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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL - ES
Atualizado em: 19/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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19/11/202400EXTRA/2024  0005743/2024VALOR REFERENTE A ISS DA EMPRESA COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES, NOTA FISCAL Nº. 753PMMS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL27174119000137  R$ 15.627,31  
14/11/20240000550/20220004425/20240005061/20240005742/2024PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CESSAO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUCAO INTEGRADA DE INFORMATICA E SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL, ATENDENDO O SAAE, A CAMARA MUNICIPAL, O IPREV E O FUNDO SAUDE. // RECURSO PROPRIO //E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 53.684,22R$ 53.684,22R$ 51.107,3830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240002410/20230001033/20240005076/20240005741/2024PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REALIZACAO DE PERICIAS MEDICAS INDIVIDUAIS E DE JUNTA MEDICA EM APOIO AO IPREV.\\ RECURSO PROPRIO\\M C QUADRO SETRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO33.632.807/0001-04R$ 23.177,00R$ 2.709,00R$ 2.709,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240003910/20240003601/20240004474/20240005732/2024PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DA CEIM PROINFANCIA "SUELI DA SILVA LEITE" E DA REFORMA DA COBERTURA DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL.// RECURSO MDE//VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI35.074.167/0001-81R$ 57.766,81R$ 31.000,00R$ 1.132,0240000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
14/11/20240000890/20230004025/20240005083/20240005740/2024PAGAMENTO REFERENTE A 2º TERMO ADITIVO DE VALOR REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NA PRACA DARCY FRANCISCO PIRES.// RECURSO MDE//PRO-ATIVA CONSTRUTORA LTDA09.385.984/0001-40R$ 300.000,00R$ 147.362,59R$ 135.794,6440000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
14/11/20240005940/20240004440/20240005090/20240005739/2024PAGAMENTO CONFORME O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIVENDO O PATRIMONIO, COMTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5940/2024, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.580/2020)\\ RECURSO FUNDO A FUNDO\\ASSOC.MORADORES DA COMUN.SAO PEDRO ITABAP.-AMCOSPI02.120.099/0001-90R$ 40.000,00R$ 40.000,00R$ 40.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240005677/20240004439/20240005089/20240005738/2024VALOR PAGO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIAS, DO ENTAO SERVIDOR, NO MES DE OUTUBRO DE 2024. //RECURSO PROPRIO//MARCOS AURELIO JULIAO FERNANDES***.713.487-**R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240001006/20240004428/20240005088/20240005737/2024PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO VICE PREFEITO MUNICIPAL\\RECURSO PROPRIO\\PAULO RENATO BARROS***.872.237-**R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240005840/20240004427/20240005087/20240005736/2024PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL\\RECURSO PROPRIO\\PETER NOGUEIRA DA COSTA***.524.217-**R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240004915/20240004383/20240005086/20240005735/2024VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FORMA INDENIZATORIA DE SERVIDORA CONTRATADA EM CARATER DE URGENCIA PARA EVITAR A PARALISACAO DAS AULAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 06 E 31 DE AGOSTO DE 2024.// RECURSO MDE//SANDRA REGINA RIBEIRO DE CASTRO BERNARDI***.669.257-**R$ 1.989,42 R$ 1.989,4230000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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